記事の要約

株価への影響

• エヌビディアの主要供給元の変化

  モノリシックのブラックウェル用割り当てが制限か排除される可能性がある。エヌビディアはレネサスとインフィニオンに注力しており、二社が新たな主要サプライヤーとなる見込み。

• 市場の反応

  MPWRの株価がプレマーケットで二桁下落したことから、市場がこの情報に敏感に反応していることを示唆。投資家がAI関連のパフォーマンスに注目しているため、ネガティブな影響がSRPの評価にも及ぶ可能性。

• バックログキャンセルの影響

  エヌビディアによるMPWRのバックログの半分キャンセルが、将来的な収益に大きな影響を与える。未確認の注文にも影響があるため、短期的な収益予想が見直される可能性。

• 技術的な問題の潜在

  モノリシックのパフォーマンス問題が続くと、製品の信頼性に疑問が持たれ、顧客からの信頼が損なわれる。これにより他社への顧客流出が進む恐れがある。

• 全体的な市場センチメント

  AI関連企業への投資家の関心が高まる中、エヌビディアのサプライチェーンの不安定さは全体的な市場センチメントに悪影響。他の競合と比較して不利な状況が続くと、長期的な株価に影響が及ぶ可能性。